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Optimiser la gestion de la dette et de la trésorerie

Laurent GUYON
Les objectifs de cette formation :

Cette formation a pour objectifs de permettre aux participants de :
• Maîtriser les principales règles applicables à la gestion de la dette et de la trésorerie
• Comprendre les enjeux et les fondements de la gestion de la dette et de la trésorerie
• Connaître les outils permettant d’optimiser la gestion de la dette et de la trésorerie
• Organiser des mises en concurrence pour obtenir des financements à court (lignes de crédit) et long terme (emprunts),
• Maîtriser les principes de négociation avec un partenaire bancaire
• Appréhender les différents risques liés au financement par la dette
• Impulser et suivre une politique de gestion active de la dette,
• Comprendre le fonctionnement des principaux produits financiers proposés aux collectivités territoriales
• Analyser son encours de la dette et mesurer son exposition aux risques de taux

Votre formateur :

Laurent GUYON

Laurent Guyon, Cadre A+ de la fonction publique territoriale, il a exercé différentes missions pour tous types de collectivités et établissements publics. Il est également maitre de conférence associé et enseignant dans plusieurs universités. Il enseigne par ailleurs les finances publiques dans plusieurs masters professionnels (3ème cycle) en présentiel ou à distance (FOAD). Par ailleurs, il anime régulièrement des sessions de formation dans le domaine de la gestion financière, budgétaire et comptable des collectivités territoriales et au-delà des organismes publics (État, établissements publics nationaux....). Enfin, il rédige des ouvrages ou articles pour des publications professionnelles dans tous les domaines du management public local mais également sur des thématiques techniques et opérationnelles.

Le programme que nous vous proposons  :

Introduction
• L’évolution de la règlementation
• L’évolution des produits
• La diversification et la complexification des outils de financement
- Atelier participatif et échanges de pratiques.

Le cadre juridique et les enjeux de la gestion de la dette
• La place de l’emprunt dans le financement des investissements
• Les règles budgétaires et comptables régissant le recours à l’emprunt
• Le cadre juridique de la gestion de la dette
• Les enjeux de la gestion de la dette
- Exercices et cas pratiques sur les ratios et indicateurs d’endettement
- Analyse de délibérations et de contrats bancaires

Le cadre juridique et les enjeux de la gestion de la trésorerie
• Les spécificités de la gestion de la trésorerie dans les collectivités
• Les relations entre gestion de la dette et gestion de la trésorerie
• Le cadre juridique de la gestion de la trésorerie
• Les exceptions à la règle d’interdiction des placements financiers
- Analyse de contrats de ligne de trésorerie et de délibération de placement .

Les contrats bancaires
• Les principales dispositions des contrats bancaires
• Les critères de choix
• Les différents types de produits financiers
• Les mises en concurrence
- Atelier participatif et échanges de pratiques
- Analyse de contrats.

Les techniques de gestion active de la dette
• Les remboursements par anticipation et renégociation
• Les opérations de marché
• Les crédits structurés
• Le pilotage et le suivi : rapports annuels et tableaux de bord
- Atelier participatif et échanges de pratiques
- Cas pratique sur excel : évoaluation des gains d’une opérations de renégociation.

La gestion active de la trésorerie• Les objectifs de gestion de la trésorerie
• Les outils visant à réduire le niveau de la trésorerie
• Les outils pour réguler le niveau quotidien de la trésirerie : lignes de crédit et lignes de trésorerie
• Les tableaux de bord de pilotage
-Atelier participatif et échanges de pratiques
-Exemples de tableaux de bord
-Simulation des gains d’une gestion active de la trésorerie sur excel

Les points forts de cette formation :

Une formation construite à partir d’outils de simulation
De nombreux cas pratiques et échanges avec les participants
La mise en avant de ratios et indicateurs
Un formateur praticien expériumenté (plus de 20 ans), spécialiste des finances publiques, cadre territorial depuis plus de 30 ans, maitre de conférence associé et enseignant dans plusieurs universités

Résultats attendus :

Attestation de fin de formation

Formation en présentiel

Cette formation est proposée :

En-tête 6

En-tête 6

Tarif de cette formation (TTC) :

Deux modes de financement :
-Financement DIF ELU : 400 euros TTC par personne
-Financement collectivité : 560 euros TTC par personne

Une formation d'une durée de :

7 heures

Référence interne de la  session :  

ELU0504-GL-CP05

Public :

Élus, Collaborateurs d’élus, Cadres administratifs, Agents de la collectivité.

Pré requis : 

aucun prérequis n'est demandé.

Je souhaite m'inscrire avec le financement suivant:

Les autres sessions :

Cette session n'est pas  programmée en présentiel pour le moment.

Nous pouvons programmer cette formation sur votre territoire, avec les élus de votre commune (intra) ou avec des élus de communes voisines (inter) à la date de votre choix.

Lieu :

En classe virtuelle synchrone (visio).

Date :

La date et les horaires sont fixés selon vos disponibilités et celles de l'intervenant.

Vous lisez cette session

Lieu :

LIMOGES

Date :

mercredi 2 octobre 2024

Vous lisez cette session

Lieu :

TOULOUSE

Date :

mecredi 20 novembre 2024

Vous lisez cette session

Je veux organiser cette formation en intra :

Nous pouvons programmer cette formation sur votre territoire, avec les élus de votre commune (intra) ou avec des élus de communes voisines (inter) à la date de votre choix.

 

A titre indicatif :

Pour cette session en intra de 7h , deux modes de financement :
- Financement DIF ELU 400 euros TTC par personne
- Financement collectivité pour une formation groupe de 7 heures:
- Moins de 2 000 habitants : 1 990 euros TTC
- De 2 000 à 5 000 habitants : 2 200 euros TTC
- Plus de 5 000 habitants : 2 400 euros TTC

Je  vous contacte pour un renseignement  :

Information sur l'accessibilité

Nous vous remercions de nous signaler si vous avez un besoin de compensation pour accéder à la formation. 

En savoir sur notre page charte handicap +

Informations :

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